财通资管鑫锐混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
166592.9 |
| 存出保证金 |
6610.77 |
| 交易性金融资产 |
47253615.27 |
| 股票投资 |
5537670.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41715945.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
173088.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3538.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50667783.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1074844.22 |
| 应付赎回款 |
140427.28 |
| 应付管理人报酬 |
27415.77 |
| 应付托管费 |
6326.73 |
| 应付销售服务费 |
3550.02 |
| 应付税费 |
1092.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105152.97 |
| 负债合计 |
1358809.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31825603.94 |
| 所有者权益合计 |
49308974.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
50667783.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2547673.53 |
| 结算备付金 |
24620.61 |
| 存出保证金 |
5511.35 |
| 交易性金融资产 |
65947600.4 |
| 股票投资 |
9757709.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56189891.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6072.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68531478.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15740987.24 |
| 应付证券清算款 |
528937.54 |
| 应付赎回款 |
130995.63 |
| 应付管理人报酬 |
28369.14 |
| 应付托管费 |
6546.73 |
| 应付销售服务费 |
3929.63 |
| 应付税费 |
2972.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67874.01 |
| 负债合计 |
16510612.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32645217.96 |
| 所有者权益合计 |
52020865.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
68531478.28 |
