财通资管鑫锐混合E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
166592.9 |
存出保证金 |
6610.77 |
交易性金融资产 |
47253615.27 |
股票投资 |
5537670.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41715945.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
173088.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3538.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50667783.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1074844.22 |
应付赎回款 |
140427.28 |
应付管理人报酬 |
27415.77 |
应付托管费 |
6326.73 |
应付销售服务费 |
3550.02 |
应付税费 |
1092.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105152.97 |
负债合计 |
1358809.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
31825603.94 |
所有者权益合计 |
49308974.21 |
负债和所有者权益合计 |
50667783.69 |
资产: |
银行存款 |
2547673.53 |
结算备付金 |
24620.61 |
存出保证金 |
5511.35 |
交易性金融资产 |
65947600.4 |
股票投资 |
9757709.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56189891.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6072.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68531478.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15740987.24 |
应付证券清算款 |
528937.54 |
应付赎回款 |
130995.63 |
应付管理人报酬 |
28369.14 |
应付托管费 |
6546.73 |
应付销售服务费 |
3929.63 |
应付税费 |
2972.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67874.01 |
负债合计 |
16510612.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
32645217.96 |
所有者权益合计 |
52020865.49 |
负债和所有者权益合计 |
68531478.28 |