名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管中证有色金属… | 0.6603 | 1.12% |
财通资管中证有色金属… | 0.6622 | 1.10% |
财通资管新能源汽车混… | 0.4315 | 1.08% |
财通资管新能源汽车混… | 0.4267 | 1.07% |
财通资管中证钢铁指数… | 0.6214 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.518 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4535 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2752 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1144328.76 |
1.利息收入 | 17249.86 |
存款利息收入 | 13470.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1034849.51 |
股票投资收益 | -1513168.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 328322.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 149996.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2152081.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9846.85 |
减:二、费用 | 802506.25 |
1.管理人报酬 | 348007.21 |
2.托管费 | 80309.38 |
3.销售服务费 | 49640.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 206267.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 206267.0 |
6.其他费用 | 114962.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
341822.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
341822.51 |
一、收入: | 2285957.27 |
1.利息收入 | 7767.85 |
存款利息收入 | 5745.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1577447.29 |
股票投资收益 | -427994.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1896289.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109152.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
696087.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4654.21 |
减:二、费用 | 480334.92 |
1.管理人报酬 | 189165.23 |
2.托管费 | 43653.5 |
3.销售服务费 | 26776.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 146444.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 146444.41 |
6.其他费用 | 72192.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1805622.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1805622.35 |