名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
财通资管消费升级一年… | 0.6001 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4411 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3755 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2704 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.80% | 0.07% | -0.42% | -4.52% | -0.14% | -7.63% | -- | -- |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -0.11% | -0.39% | -0.78% | -2.13% | 0.03% | -1.00% | -3.32% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
1236|1320 | 38|1349 | 509|1351 | 1177|1347 | 833|1336 | 1213|1294 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 1.462 | 1.462 | -0.08% | |
2024-08-23 | 1.4631 | 1.4631 | 0.08% | |
2024-08-22 | 1.462 | 1.462 | 0.19% | |
2024-08-21 | 1.4593 | 1.4593 | -0.01% | |
2024-08-20 | 1.4594 | 1.4594 | -0.11% |
截至2024-06-30 财通资管鑫锐混合E期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601766 | 中国中车 | 4.00 | 30.04 | 0.71% |
601985 | 中国核电 | 1.00 | 18.12 | 0.43% |
600000 | 浦发银行 | 2.00 | 18.11 | 0.43% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 17.75 | 0.42% |
601009 | 南京银行 | 1.00 | 17.66 | 0.42% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 17.62 | 0.42% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 17.35 | 0.41% |
601398 | 工商银行 | 3.00 | 17.10 | 0.40% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 17.10 | 0.40% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 16.54 | 0.39% |