| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 63172184.66 |
| 1.利息收入 | 161241.78 |
| 存款利息收入 | 153880.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74147351.55 |
| 股票投资收益 | 12830526.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54833671.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6483153.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11317897.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181488.62 |
| 减：二、费用 | 33419856.7 |
| 1.管理人报酬 | 18286659.6 |
| 2.托管费 | 3047776.65 |
| 3.销售服务费 | 2143.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11629735.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11629735.55 |
| 6.其他费用 | 304683.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29752327.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29752327.96 |
| 一、收入： | 46287350.18 |
| 1.利息收入 | 115351.14 |
| 存款利息收入 | 115351.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48364108.95 |
| 股票投资收益 | 9466304.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34503556.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4394247.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2331642.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139532.23 |
| 减：二、费用 | 19582972.94 |
| 1.管理人报酬 | 10715873.25 |
| 2.托管费 | 1785978.89 |
| 3.销售服务费 | 226.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6829502.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6829502.76 |
| 6.其他费用 | 162141.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26704377.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26704377.24 |
