名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指家用电器… | 1.0611 | 5.42% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0793 | 5.03% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证军工ETF | 0.8959 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5597 | 1.84% |
国泰瞬利货币A | 0.4975 | 1.82% |
国泰瞬利货币D | 0.4976 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -113158.57元 |
本期利润 | -587762.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0577元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.9% |
本期基金份额净值增长率 | -5.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -587480.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0569元 |
期末基金资产净值 | 9729977.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -53729.51元 |
本期利润 | 113786.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -54251.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0053元 |
期末基金资产净值 | 10272736.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.17% |