| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4061.01 |
| 存出保证金 | 1723.32 |
| 交易性金融资产 | 6762515.15 |
| 股票投资 | 6762515.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 716512.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8426950.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 409127.3 |
| 应付赎回款 | 19035.31 |
| 应付管理人报酬 | 6923.63 |
| 应付托管费 | 1153.94 |
| 应付销售服务费 | 48.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113462.47 |
| 负债合计 | 549751.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11422568.21 |
| 所有者权益合计 | 7877199.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 8426950.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 587898.34 |
| 结算备付金 | 16270.16 |
| 存出保证金 | 2952.66 |
| 交易性金融资产 | 8857635.53 |
| 股票投资 | 8857635.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80686.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9545519.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79176.47 |
| 应付赎回款 | 430.13 |
| 应付管理人报酬 | 11178.52 |
| 应付托管费 | 1863.08 |
| 应付销售服务费 | 7.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63376.28 |
| 负债合计 | 156031.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10042329.7 |
| 所有者权益合计 | 9389487.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 9545519.51 |
