名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -443123.94元 |
本期利润 | -1941568.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1573元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.35% |
本期基金份额净值增长率 | -16.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2201460.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1635元 |
期末基金资产净值 | 11261784.58元 |
期末基金份额净值 | 0.8365元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68874.37元 |
本期利润 | -78752.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.87% |
本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -301802.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.023元 |
期末基金资产净值 | 12804258.69元 |
期末基金份额净值 | 0.977元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.3% |