嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3932.16 |
| 存出保证金 |
5731.63 |
| 交易性金融资产 |
19542818.7 |
| 股票投资 |
399657.7 |
| 基金投资 |
19143161.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70088.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20889441.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
172091.29 |
| 应付管理人报酬 |
700.12 |
| 应付托管费 |
140.02 |
| 应付销售服务费 |
2398.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150023.15 |
| 负债合计 |
325352.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24562164.86 |
| 所有者权益合计 |
20564088.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
20889441.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1411491.26 |
| 结算备付金 |
7910.16 |
| 存出保证金 |
8353.38 |
| 交易性金融资产 |
21866492.65 |
| 股票投资 |
577766.65 |
| 基金投资 |
21288726.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
431753.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104615.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23830616.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
756048.31 |
| 应付管理人报酬 |
648.63 |
| 应付托管费 |
129.73 |
| 应付销售服务费 |
2639.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20293.78 |
| 负债合计 |
779759.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23586944.55 |
| 所有者权益合计 |
23050856.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
23830616.46 |
