名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.10% | 1.10% | -2.62% | -1.30% | 4.82% | -21.93% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
1704|2391 | 45|2749 | 1001|2716 | 1029|2603 | 1033|2427 | 1617|2145 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7491 | 0.7491 | 0.58% | |
2024-07-19 | 0.7448 | 0.7448 | 1.58% | |
2024-07-18 | 0.7332 | 0.7332 | 2.06% | |
2024-07-17 | 0.7184 | 0.7184 | -0.28% | |
2024-07-16 | 0.7204 | 0.7204 | 0.97% |
截至2024-06-30 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A期末总份额为0.13亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | 0.00 | 2.74 | 0.08% |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 2.57 | 0.08% |
600893 | 航发动力 | 0.00 | 2.56 | 0.08% |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 1.92 | 0.06% |
600372 | 中航机载 | 0.00 | 1.56 | 0.05% |
600765 | 中航重机 | 0.00 | 1.22 | 0.04% |
600879 | 航天电子 | 0.00 | 1.09 | 0.03% |
000738 | 航发控制 | 0.00 | 1.00 | 0.03% |
600862 | 中航高科 | 0.00 | 0.94 | 0.03% |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 0.93 | 0.03% |