长盛电子信息产业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1371848.48 |
存出保证金 |
220837.64 |
交易性金融资产 |
613856163.19 |
股票投资 |
612204769.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1651393.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5156273.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71824.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
706384706.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26111210.09 |
应付管理人报酬 |
705144.83 |
应付托管费 |
117524.12 |
应付销售服务费 |
138545.12 |
应付税费 |
13.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1303375.68 |
负债合计 |
28375813.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
539240378.58 |
所有者权益合计 |
678008892.8 |
负债和所有者权益合计 |
706384706.21 |
资产: |
银行存款 |
75696196.85 |
结算备付金 |
334132.92 |
存出保证金 |
324872.69 |
交易性金融资产 |
865221800.89 |
股票投资 |
863351270.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1870530.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26198613.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
130568.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
967906185.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9538320.84 |
应付赎回款 |
294142.16 |
应付管理人报酬 |
1217351.47 |
应付托管费 |
202891.93 |
应付销售服务费 |
176744.74 |
应付税费 |
8.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
818350.12 |
负债合计 |
12247809.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
620227627.99 |
所有者权益合计 |
955658376.2 |
负债和所有者权益合计 |
967906185.52 |