名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2526380.38元 |
本期利润 | -12356581.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5868元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.2% |
本期基金份额净值增长率 | -12.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7537078.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5673元 |
期末基金资产净值 | 23255010.87元 |
期末基金份额净值 | 1.7504元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3144964.54元 |
本期利润 | -7675452.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3497元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.12% |
本期基金份额净值增长率 | -3.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24417508.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8091元 |
期末基金资产净值 | 57812410.14元 |
期末基金份额净值 | 1.9156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.88% |