| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6386 | 1.08% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6319 | 1.06% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.563 | 0.77% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.224 | 0.74% |
| 光大保德信银发商机混… | 2.235 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 1.2881 | 2.10% |
| 光大保德信货币A | 1.2217 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1410.24元 |
| 本期利润 | -2373.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1259.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1143元 |
| 期末基金资产净值 | 12887.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7.55元 |
| 本期利润 | -4.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -0.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 192.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.91% |
