| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.25% | -0.90% | -2.47% | -6.32% | 2.89% | 9.38% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
28|2286 | 1128|2324 | 936|2320 | 811|2302 | 185|2295 | 29|2228 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0754 | 1.0754 | 0.37% | |
| 2024-08-22 | 1.0714 | 1.0714 | -0.43% | |
| 2024-08-21 | 1.076 | 1.076 | -0.31% | |
| 2024-08-20 | 1.0793 | 1.0793 | -1.32% | |
| 2024-08-19 | 1.0937 | 1.0937 | 0.78% |
截至2024-06-30 中欧融恒平衡混合A期末总份额为1.85亿份，相比增加0.70亿份 (本季申购数为1.95亿份，赎回数为1.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 130.00 | 2676.12 | 6.62% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 267.00 | 1233.05 | 3.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 58.00 | 1032.24 | 2.55% |
| 000425 | 徐工机械 | 168.00 | 1203.13 | 2.98% |
| 600970 | 中材国际 | 99.00 | 1202.38 | 2.97% |
| 601601 | 中国太保 | 30.00 | 851.12 | 2.11% |
| 02601 | 中国太保 | 20.00 | 347.91 | 0.86% |
| 00939 | 建设银行 | 205.00 | 1081.67 | 2.68% |
| 600489 | 中金黄金 | 72.00 | 1066.93 | 2.64% |
| 002318 | 久立特材 | 45.00 | 1058.95 | 2.62% |
