方正富邦远见成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
123075.95 |
| 存出保证金 |
14584.89 |
| 交易性金融资产 |
35799265.49 |
| 股票投资 |
35799265.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
476745.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45342051.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
266417.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46520.21 |
| 应付托管费 |
7753.38 |
| 应付销售服务费 |
5955.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188694.71 |
| 负债合计 |
515342.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47303062.35 |
| 所有者权益合计 |
44826709.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
45342051.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32116179.28 |
| 结算备付金 |
81317388.76 |
| 存出保证金 |
1251.77 |
| 交易性金融资产 |
9530207.98 |
| 股票投资 |
9530207.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80052815.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
49089.24 |
| 应收申购款 |
68700504.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271767437.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.8 |
| 应付赎回款 |
296970.57 |
| 应付管理人报酬 |
165541.92 |
| 应付托管费 |
27590.34 |
| 应付销售服务费 |
53103.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64228.15 |
| 负债合计 |
607435.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269250616.51 |
| 所有者权益合计 |
271160001.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
271767437.14 |
