| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 潍柴动力 | 000338 | 11558460.0 | 187709390.4 | 9.77% |
| 中船防务 | 600685 | 1037911.0 | 28957716.9 | 1.51% |
| 紫金矿业 | 601899 | 10360600.0 | 182035742.0 | 9.47% |
| 比亚迪 | 002594 | 530600.0 | 132782650.0 | 6.91% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 16999700.0 | 144497450.0 | 7.52% |
| 华润万象生活 | 01209 | 6907800.0 | 162974191.87 | 8.48% |
| 中通客车 | 000957 | 9569271.0 | 100668730.92 | 5.24% |
| 中联重科 | 000157 | 9264681.0 | 71152750.08 | 3.7% |
| 神火股份 | 000933 | 5403072.0 | 109304146.56 | 5.69% |
| 中联重科 | 01157 | 8235800.0 | 37959082.22 | 1.98% |
| 山东黄金 | 600547 | 2860376.0 | 78317094.88 | 4.08% |
| 中船防务 | 00317 | 4556000.0 | 73183793.41 | 3.81% |
| 五粮液 | 000858 | 656465.0 | 100773942.15 | 4.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 67372.0 | 114727778.8 | 5.63% |
| 神火股份 | 000933 | 4462900.0 | 88811710.0 | 4.36% |
| 潍柴动力 | 000338 | 12021500.0 | 200638835.0 | 9.85% |
| 中远海能 | 600026 | 7492707.0 | 126102258.81 | 6.19% |
| 山东黄金 | 600547 | 3510900.0 | 99112707.0 | 4.87% |
| 中船防务 | 600685 | 5254253.0 | 136558035.47 | 6.71% |
| 中国船舶 | 600150 | 2546467.0 | 94219279.0 | 4.63% |
| 华润万象生活 | 01209 | 8452800.0 | 189656424.55 | 9.31% |
| 中联重科 | 000157 | 12954281.0 | 106354647.01 | 5.22% |
| 中远海能 | 600026 | 11889307.0 | 145525117.68 | 7.04% |
| 长城汽车 | 02333 | 2431000.0 | 22338631.11 | 1.08% |
| 潍柴动力 | 000338 | 14766300.0 | 201559995.0 | 9.76% |
| 徐工机械 | 000425 | 27930100.0 | 152498346.0 | 7.38% |
| 中国重汽 | 03808 | 8666000.0 | 120312594.61 | 5.82% |
| 中船防务 | 600685 | 3972653.0 | 101501284.15 | 4.91% |
| 华润万象生活 | 01209 | 5295400.0 | 133646507.26 | 6.47% |
| 耐世特 | 01316 | 21540000.0 | 96233495.48 | 4.66% |
| 宁波银行 | 002142 | 5577900.0 | 112171569.0 | 5.43% |
| 长城汽车 | 601633 | 2721752.0 | 68642585.44 | 3.32% |
| 平高电气 | 600312 | 6960118.0 | 88323897.42 | 4.28% |
| 潍柴动力 | 000338 | 9426300.0 | 118111539.0 | 4.9% |
| 中远海能 | 600026 | 9334307.0 | 126199830.64 | 5.23% |
| 徐工机械 | 000425 | 18540700.0 | 118104259.0 | 4.9% |
| 招商南油 | 601975 | 36879900.0 | 121703670.0 | 5.04% |
| 平高电气 | 600312 | 8705632.0 | 95761952.0 | 3.97% |
| 保利发展 | 600048 | 8943900.0 | 113945286.0 | 4.72% |
| 中国重汽 | 03808 | 8755500.0 | 121157386.74 | 5.02% |
| 长安汽车 | 000625 | 8805335.0 | 118343702.4 | 4.9% |
| 长城汽车 | 601633 | 3986152.0 | 102324521.84 | 4.24% |
| 长城汽车 | 02333 | 1639500.0 | 14051603.96 | 0.58% |
| 宁波银行 | 002142 | 4052800.0 | 108898736.0 | 4.51% |
