| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.43% | -1.32% | -2.34% | -6.29% | 8.63% | -8.89% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
660|4122 | 3500|4333 | 1475|4335 | 3367|4268 | 965|4136 | 793|3807 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.9129 | 0.9129 | -2.16% | |
| 2024-07-16 | 0.9331 | 0.9331 | -0.71% | |
| 2024-07-15 | 0.9398 | 0.9398 | 0.67% | |
| 2024-07-12 | 0.9335 | 0.9335 | -0.53% | |
| 2024-07-11 | 0.9385 | 0.9385 | 1.45% |
截至2024-06-30 易方达国企主题混合A期末总份额为15.67亿份，相比减少1.08亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为1.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | 1155.00 | 18770.94 | 9.77% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1036.00 | 18203.57 | 9.47% |
| 000957 | 中通客车 | 956.00 | 10066.87 | 5.24% |
| 600547 | 山东黄金 | 286.00 | 7831.71 | 4.08% |
| 01209 | 华润万象生活 | 690.00 | 16297.42 | 8.48% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1699.00 | 14449.75 | 7.52% |
| 002594 | 比亚迪 | 53.00 | 13278.27 | 6.91% |
| 000933 | 神火股份 | 540.00 | 10930.41 | 5.69% |
| 000157 | 中联重科 | 926.00 | 7115.28 | 3.70% |
| 01157 | 中联重科 | 823.00 | 3795.91 | 1.98% |
