南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
31807.1 |
存出保证金 |
8825.46 |
交易性金融资产 |
55768438.88 |
股票投资 |
7576826.94 |
基金投资 |
45133324.82 |
债券投资 |
3058287.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
8003.82 |
应收申购款 |
69.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
172.52 |
资产总计 |
55996541.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33990.68 |
应付托管费 |
6267.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29051.33 |
负债合计 |
69309.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
64683829.62 |
所有者权益合计 |
55927232.14 |
负债和所有者权益合计 |
55996541.97 |
资产: |
银行存款 |
32014.29 |
结算备付金 |
180319.55 |
存出保证金 |
21970.19 |
交易性金融资产 |
61802524.97 |
股票投资 |
19794024.32 |
基金投资 |
38772992.05 |
债券投资 |
3235508.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
968355.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
128.13 |
应收申购款 |
502.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
16.5 |
资产总计 |
63005831.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
39212.41 |
应付托管费 |
6981.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69390.31 |
负债合计 |
115584.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
64599470.75 |
所有者权益合计 |
62890247.0 |
负债和所有者权益合计 |
63005831.07 |