南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31807.1 |
| 存出保证金 |
8825.46 |
| 交易性金融资产 |
55768438.88 |
| 股票投资 |
7576826.94 |
| 基金投资 |
45133324.82 |
| 债券投资 |
3058287.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8003.82 |
| 应收申购款 |
69.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
172.52 |
| 资产总计 |
55996541.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33990.68 |
| 应付托管费 |
6267.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29051.33 |
| 负债合计 |
69309.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64683829.62 |
| 所有者权益合计 |
55927232.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
55996541.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32014.29 |
| 结算备付金 |
180319.55 |
| 存出保证金 |
21970.19 |
| 交易性金融资产 |
61802524.97 |
| 股票投资 |
19794024.32 |
| 基金投资 |
38772992.05 |
| 债券投资 |
3235508.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
968355.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
128.13 |
| 应收申购款 |
502.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16.5 |
| 资产总计 |
63005831.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39212.41 |
| 应付托管费 |
6981.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69390.31 |
| 负债合计 |
115584.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64599470.75 |
| 所有者权益合计 |
62890247.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
63005831.07 |
