交银国企改革灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19988838.61 |
| 存出保证金 |
474153.21 |
| 交易性金融资产 |
3527728061.47 |
| 股票投资 |
3315010799.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212717262.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3387901.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3619681876.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73065.23 |
| 应付赎回款 |
15938957.92 |
| 应付管理人报酬 |
3801684.41 |
| 应付托管费 |
633614.06 |
| 应付销售服务费 |
39676.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1516372.47 |
| 负债合计 |
22003370.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2326544320.36 |
| 所有者权益合计 |
3597678505.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3619681876.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65808412.09 |
| 结算备付金 |
23067915.93 |
| 存出保证金 |
1750126.11 |
| 交易性金融资产 |
5336391433.48 |
| 股票投资 |
5038001927.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298389506.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2501873.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5429519761.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25000.0 |
| 应付赎回款 |
12867804.28 |
| 应付管理人报酬 |
6783734.37 |
| 应付托管费 |
1130622.41 |
| 应付销售服务费 |
50304.28 |
| 应付税费 |
27.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3448289.08 |
| 负债合计 |
24305781.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3003856096.75 |
| 所有者权益合计 |
5405213979.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5429519761.21 |
