名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银鑫选回报混合A | 1.0056 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4467 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -994637863.84 |
1.利息收入 | 2581954.24 |
存款利息收入 | 2551105.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93821242.23 |
股票投资收益 | -145171087.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6677317.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2000774.94 |
股利收益 | 46673302.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-914791822.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11393246.68 |
减:二、费用 | 88941357.37 |
1.管理人报酬 | 75600463.65 |
2.托管费 | 12600077.35 |
3.销售服务费 | 476583.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264103.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1083579221.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1083579221.21 |
一、收入: | -347313396.67 |
1.利息收入 | 1602094.3 |
存款利息收入 | 1571245.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74317879.76 |
股票投资收益 | 36520759.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2971640.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34825480.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-432573739.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9340368.63 |
减:二、费用 | 55346631.58 |
1.管理人报酬 | 47165154.22 |
2.托管费 | 7860859.13 |
3.销售服务费 | 190066.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130429.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-402660028.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-402660028.25 |