| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银鑫选回报混合A | 1.0056 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4467 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.17% | -2.54% | -2.41% | -1.87% | 4.02% | -19.41% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.38% | -3.46% | -2.23% | -3.47% | 3.73% | -10.67% | -19.31% | -30.98% |
| 同类平均[混合型] | -6.43% | -2.39% | -3.09% | -4.24% | 1.12% | -13.06% | -21.46% | -27.27% |
| 同类排名[混合型] |
1170|2272 | 1183|2303 | 995|2303 | 836|2287 | 707|2280 | 1496|2202 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 1.4441 | 1.4441 | -1.06% | |
| 2024-07-23 | 1.4595 | 1.4595 | -2.18% | |
| 2024-07-22 | 1.4921 | 1.4921 | -0.13% | |
| 2024-07-19 | 1.4941 | 1.4941 | -0.04% | |
| 2024-07-18 | 1.4947 | 1.4947 | 0.88% |
截至2024-06-30 交银国企改革灵活配置混合C期末总份额为0.45亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 765.00 | 27312.27 | 10.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 105.00 | 18931.00 | 6.95% |
| 600893 | 航发动力 | 448.00 | 16397.80 | 6.02% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1717.00 | 15099.52 | 5.54% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 2061.00 | 11604.71 | 4.26% |
| 603885 | 吉祥航空 | 1019.00 | 11199.71 | 4.11% |
| 600258 | 首旅酒店 | 879.00 | 10856.08 | 3.98% |
| 002475 | 立讯精密 | 246.00 | 9682.77 | 3.55% |
| 601117 | 中国化学 | 1121.00 | 9241.55 | 3.39% |
| 000725 | 京东方A | 2153.00 | 8808.59 | 3.23% |
