名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -168205510.58 |
1.利息收入 | 5971974.38 |
存款利息收入 | 476145.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-162983526.5 |
股票投资收益 | -172104483.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9120956.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12093641.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
899683.2 |
减:二、费用 | 21469781.01 |
1.管理人报酬 | 16026287.35 |
2.托管费 | 2671047.75 |
3.销售服务费 | 2584201.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188244.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-189675291.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-189675291.59 |
一、收入: | -13297216.31 |
1.利息收入 | 4163037.22 |
存款利息收入 | 256226.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32329181.94 |
股票投资收益 | -39551408.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7222226.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14229536.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
639391.63 |
减:二、费用 | 10304405.84 |
1.管理人报酬 | 7644914.06 |
2.托管费 | 1274152.27 |
3.销售服务费 | 1317832.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67506.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23601622.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23601622.15 |