名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
路博迈中国医疗健康股… | 0.8192 | 0.55% |
路博迈中国医疗健康股… | 0.8164 | 0.54% |
路博迈中国精选利率债 | 1.0412 | 0.17% |
路博迈中国绿色债券 | 1.0462 | 0.09% |
路博迈安航90天持有… | 1.0007 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18840888.97元 |
本期利润 | -20333127.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20332790.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
期末基金资产净值 | 1810510718.41元 |
期末基金份额净值 | 0.9889元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2210497.93元 |
本期利润 | -1274175.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1274192.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0007元 |
期末基金资产净值 | 1829276033.76元 |
期末基金份额净值 | 0.9993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.07% |