名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
路博迈中国机遇混合C | 0.8191 | 0.23% |
路博迈中国机遇混合A | 0.8249 | 0.23% |
路博迈中国精选利率债 | 1.0444 | 0.01% |
路博迈中高等级信用债… | 1.0024 | -- |
路博迈中高等级信用债… | 1.002 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2286112.69 |
1.利息收入 | 11671988.75 |
存款利息收入 | 1185244.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6083238.62 |
股票投资收益 | -91022688.21 |
基金投资收益 | -5109718.88 |
债券投资收益 | 79211618.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16171.3 |
股利收益 | 10821378.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3302637.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40771603.0 |
1.管理人报酬 | 22293556.9 |
2.托管费 | 4777190.74 |
3.销售服务费 | 5691281.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7786487.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7786487.62 |
6.其他费用 | 114323.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38485490.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38485490.31 |
一、收入: | 11360887.27 |
1.利息收入 | 11409958.63 |
存款利息收入 | 983676.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7744145.73 |
股票投资收益 | -14565863.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16674590.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1606.24 |
股利收益 | 5637024.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7793217.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11706141.31 |
1.管理人报酬 | 7925159.22 |
2.托管费 | 1698248.37 |
3.销售服务费 | 2024918.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39557.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-345254.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-345254.04 |