名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
路博迈中国医疗健康股… | 0.8192 | 0.55% |
路博迈中国医疗健康股… | 0.8164 | 0.54% |
路博迈中国精选利率债 | 1.0412 | 0.17% |
路博迈中国绿色债券 | 1.0462 | 0.09% |
路博迈安航90天持有… | 1.0007 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16341963.9元 |
本期利润 | -18152362.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18152426.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.008元 |
期末基金资产净值 | 2247438920.79元 |
期末基金份额净值 | 0.992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5237465.12元 |
本期利润 | 928921.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 928901.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
期末基金资产净值 | 2263110949.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.04% |