路博迈护航一年持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
204220243.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4826086687.86 |
| 股票投资 |
283286742.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4542799945.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1016.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5031144553.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
969445443.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2401389.23 |
| 应付托管费 |
514583.39 |
| 应付销售服务费 |
612299.37 |
| 应付税费 |
129680.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91517.55 |
| 负债合计 |
973194914.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4096434855.97 |
| 所有者权益合计 |
4057949639.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5031144553.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1792192.27 |
| 结算备付金 |
21910630.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4052429471.55 |
| 股票投资 |
483422355.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3569007116.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19993669.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3015.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4096128979.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2351654.19 |
| 应付托管费 |
503925.89 |
| 应付销售服务费 |
600730.35 |
| 应付税费 |
112677.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173008.42 |
| 负债合计 |
3741996.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4092732274.14 |
| 所有者权益合计 |
4092386983.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4096128979.58 |
