| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 路博迈中国医疗健康股… | 0.8192 | 0.55% |
| 路博迈中国医疗健康股… | 0.8164 | 0.54% |
| 路博迈中国精选利率债 | 1.0412 | 0.17% |
| 路博迈中国绿色债券 | 1.0462 | 0.09% |
| 路博迈安航90天持有… | 1.0007 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2286112.69 |
| 1.利息收入 | 11671988.75 |
| 存款利息收入 | 1185244.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6083238.62 |
| 股票投资收益 | -91022688.21 |
| 基金投资收益 | -5109718.88 |
| 债券投资收益 | 79211618.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16171.3 |
| 股利收益 | 10821378.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3302637.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40771603.0 |
| 1.管理人报酬 | 22293556.9 |
| 2.托管费 | 4777190.74 |
| 3.销售服务费 | 5691281.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7786487.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7786487.62 |
| 6.其他费用 | 114323.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38485490.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38485490.31 |
| 一、收入： | 11360887.27 |
| 1.利息收入 | 11409958.63 |
| 存款利息收入 | 983676.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7744145.73 |
| 股票投资收益 | -14565863.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16674590.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1606.24 |
| 股利收益 | 5637024.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7793217.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11706141.31 |
| 1.管理人报酬 | 7925159.22 |
| 2.托管费 | 1698248.37 |
| 3.销售服务费 | 2024918.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39557.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345254.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345254.04 |
