| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 路博迈中国医疗健康股… | 0.8192 | 0.55% |
| 路博迈中国医疗健康股… | 0.8164 | 0.54% |
| 路博迈中国精选利率债 | 1.0412 | 0.17% |
| 路博迈中国绿色债券 | 1.0462 | 0.09% |
| 路博迈安航90天持有… | 1.0007 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-15 |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 2024-04-22 |
最近半年 2024-01-22 |
最近一年 2023-07-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.03% | 0.21% | 0.50% | 2.69% | 1.01% | 1.83% | 1.02% |
| 同类排名 [债券型] |
403 | 241 | 405 | 596 | 421 | 468 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-22 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% |
| 2024-07-19 | 1.0100 | 1.0100 | -0.04% |
| 2024-07-18 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% |
| 2024-07-17 | 1.0100 | 1.0100 | -0.04% |
| 2024-07-16 | 1.0104 | 1.0104 | 0.05% |
| 2024-07-15 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% |
| 2024-07-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 1.0093 | 1.0093 | 0.11% |
| 2024-07-10 | 1.0082 | 1.0082 | -0.03% |
| 2024-07-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.12% |
| 2024-07-08 | 1.0073 | 1.0073 | -0.19% |
| 2024-07-05 | 1.0092 | 1.0092 | -0.07% |
| 2024-07-04 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% |
| 2024-07-03 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% |
| 2024-07-02 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% |
| 2024-07-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2024-06-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% |
| 2024-06-26 | 1.0088 | 1.0088 | 0.10% |
| 2024-06-25 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% |
| 2024-06-24 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% |
| 2024-06-21 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% |
| 2024-06-20 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% |
| 2024-06-19 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% |
| 2024-06-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.06% |
| 2024-06-17 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% |
| 2024-06-14 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% |
| 2024-06-13 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% |
| 2024-06-12 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% |
| 2024-06-11 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
| 2024-06-07 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% |
| 2024-06-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% |
| 2024-06-04 | 1.0083 | 1.0083 | 0.12% |
| 2024-06-03 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% |
| 2024-05-31 | 1.0070 | 1.0070 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0071 | 1.0071 | -0.05% |
| 2024-05-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.11% |
| 2024-05-24 | 1.0065 | 1.0065 | -0.05% |
| 2024-05-23 | 1.0070 | 1.0070 | -0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% |
| 2024-05-17 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0064 | 1.0064 | -0.04% |
| 2024-05-15 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0065 | 1.0065 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0052 | 1.0052 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0056 | 1.0056 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0046 | 1.0046 | 0.15% |
| 2024-04-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.11% |
| 2024-04-29 | 1.0020 | 1.0020 | -0.16% |
| 2024-04-26 | 1.0036 | 1.0036 | -0.11% |
| 2024-04-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0047 | 1.0047 | -0.06% |
