路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 03 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金

基金简称 路博迈护航一年持有债券

基金主代码 017975

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年03月21日

基金管理人名称 路博迈基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》等法律法规以及《路博迈护航一年持有期债券型证券投资
基金基金合同》、《路博迈护航一年持有期债券型证券投资基
金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 路博迈护航一年持有债券A 路博迈护航一年持有债券C

下属分级基金的交易代码 017975 017976

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可〔2023〕323号

的文号

基金募集期间 自2023年02月27日至2023年03月17日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2023年03月21日

期

募集有效认购总户数（单位： 23,432

户）

份额级别 路博迈护航一年 路博迈护航一年持 合计

持有债券A 有债券C


募集期间净认购金额（单位：人 2,261,135,998.7 1,829,645,903.19 4,090,781,901.94
民币元 ） 5

认购资金在募集期间产生的利息 1,032,704.39 900,064.35 1,932,768.74
（单位：人民币元 ）

有效认购份额 2,261,135,998.7 1,829,645,903.19 4,090,781,901.94
募集份额 5

（单位： 利息结转的份额 1,032,704.39 900,064.35 1,932,768.74

份 ） 2,262,168,703.1

合计 4 1,830,545,967.54 4,092,714,670.68

认购的基金份额 8,556,839.51 0.00 8,556,839.51
（单位：份 ）

其中：募 占基金总份额比例 0.3783% 0.0000% 0.2091%

集期间基 基金管理人于202

金管理人 3年2月27日认购

运用固有 路博迈护航一年

资金认购 其他需要说明的事 持有期债券型证

本基金情 项 券投资基金A类份

况 额8,556,839.51

份，适用认购费

率为1000元/笔。

其中：募 认购的基金份额 3,122,438.57 60,047.70 3,182,486.27
集期间基 （单位：份 ）

金管理人
的从业人

员认购本 占基金总份额比例 0.1380% 0.0033% 0.0778%

基金情况
募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2023年03月21日

获得书面确认的日期
注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费
由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额

总量的区间为100万份以上。

（3）本基金基金经理未认购本基金基金份额。
3 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

（2）本基金的申购自基金合同生效之日起三个月内开始办理，本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期，在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请。每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。在确定申购开始或赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购或赎回的开始时间。

（3）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人网站（www.nbchina.com）或客户服务电话（400-875-5888）查询交易确认情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。

路博迈基金管理（中国）有限公司
2023年03月22日
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