名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
路博迈中国医疗健康股… | 0.8192 | 0.55% |
路博迈中国医疗健康股… | 0.8164 | 0.54% |
路博迈中国精选利率债 | 1.0412 | 0.17% |
路博迈中国绿色债券 | 1.0462 | 0.09% |
路博迈安航90天持有… | 1.0007 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.83% | 0.03% | 0.21% | 0.50% | 2.69% | 1.01% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
468|1096 | 403|1182 | 241|1182 | 405|1160 | 596|1103 | 421|1015 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% | |
2024-07-19 | 1.01 | 1.01 | -0.04% | |
2024-07-18 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% | |
2024-07-17 | 1.01 | 1.01 | -0.04% | |
2024-07-16 | 1.0104 | 1.0104 | 0.05% |
截至2024-06-30 路博迈护航一年持有债券A期末总份额为6.40亿份,相比减少8.67亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为8.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600028 | 中国石化 | 60.00 | 379.20 | 0.35% |
601398 | 工商银行 | 60.00 | 342.00 | 0.31% |
002233 | 塔牌集团 | 45.00 | 328.95 | 0.30% |
600941 | 中国移动 | 3.00 | 322.50 | 0.29% |
601939 | 建设银行 | 40.00 | 296.00 | 0.27% |
601298 | 青岛港 | 30.00 | 286.80 | 0.26% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 273.52 | 0.25% |
000625 | 长安汽车 | 20.00 | 268.60 | 0.25% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 258.00 | 0.24% |
601100 | 恒立液压 | 5.00 | 256.19 | 0.23% |