名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达沪深300非银… | 0.5778 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达原油(QDII… | 1.27590013 | 3.63% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4778 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4778 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4766 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7499438.06元 |
本期利润 | -8044350.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1138元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.83% |
本期基金份额净值增长率 | -13.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7151570.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1361元 |
期末基金资产净值 | 45381014.78元 |
期末基金份额净值 | 0.8639元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1370684.47元 |
本期利润 | -490060.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.55% |
本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1232468.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0173元 |
期末基金资产净值 | 71034022.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9943元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.57% |