| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5778 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27590013 | 3.63% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4778 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4778 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4766 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.84% | 0.57% | -4.30% | -11.34% | 5.11% | -13.03% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
| 同类排名[混合型] |
982|4161 | 994|4487 | 1534|4447 | 2419|4350 | 723|4235 | 1303|3885 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.8307 | 0.8307 | 1.52% | |
| 2024-08-15 | 0.8183 | 0.8183 | -0.12% | |
| 2024-08-14 | 0.8193 | 0.8193 | -0.84% | |
| 2024-08-13 | 0.8262 | 0.8262 | 0.46% | |
| 2024-08-12 | 0.8224 | 0.8224 | -0.44% |
截至2024-06-30 易方达港股通优质增长混合C期末总份额为1.87亿份，相比增加1.36亿份 (本季申购数为1.41亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 4255.32 | 8.11% |
| 06969 | 思摩尔国际 | 445.00 | 3848.76 | 7.34% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 16.00 | 3493.74 | 6.66% |
| 01024 | 快手-W | 81.00 | 3414.26 | 6.51% |
| 03690 | 美团-W | 33.00 | 3382.66 | 6.45% |
| 01415 | 高伟电子 | 142.00 | 3190.66 | 6.08% |
| 02367 | 巨子生物 | 64.00 | 2712.48 | 5.17% |
| 02601 | 中国太保 | 148.00 | 2577.00 | 4.91% |
| 02313 | 申洲国际 | 35.00 | 2501.41 | 4.77% |
| 02273 | 固生堂 | 59.00 | 2035.39 | 3.88% |
