| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.03% | 0.17% | -4.37% | 3.91% | 9.43% | -12.71% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
1148|4122 | 2299|4333 | 2576|4335 | 386|4268 | 865|4136 | 1248|3807 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.8669 | 0.8669 | -0.77% | |
| 2024-07-16 | 0.8736 | 0.8736 | -0.47% | |
| 2024-07-15 | 0.8777 | 0.8777 | -1.61% | |
| 2024-07-12 | 0.8921 | 0.8921 | 1.35% | |
| 2024-07-11 | 0.8802 | 0.8802 | 1.71% |
截至2024-06-30 易方达港股通优质增长混合A期末总份额为4.11亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 4255.32 | 8.11% |
| 06969 | 思摩尔国际 | 445.00 | 3848.76 | 7.34% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 16.00 | 3493.74 | 6.66% |
| 01024 | 快手-W | 81.00 | 3414.26 | 6.51% |
| 03690 | 美团-W | 33.00 | 3382.66 | 6.45% |
| 01415 | 高伟电子 | 142.00 | 3190.66 | 6.08% |
| 02367 | 巨子生物 | 64.00 | 2712.48 | 5.17% |
| 02601 | 中国太保 | 148.00 | 2577.00 | 4.91% |
| 02313 | 申洲国际 | 35.00 | 2501.41 | 4.77% |
| 02273 | 固生堂 | 59.00 | 2035.39 | 3.88% |
