名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证5年恒定久期… | 1.087 | 0.12% |
华富富惠一年定期开放… | 1.0858 | 0.12% |
华富中证5年恒定久期… | 1.0932 | 0.11% |
华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.468 | 1.88% |
华富天益货币B | 0.4679 | 1.88% |
华富天盈货币B | 0.4117 | 1.75% |
华富货币B | 0.363 | 1.57% |
华富天盈货币A | 0.3413 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -34716863.74 |
1.利息收入 | 362720.57 |
存款利息收入 | 362720.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51791585.04 |
股票投资收益 | -56930334.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2437906.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2700842.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15405226.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1306773.91 |
减:二、费用 | 10780390.12 |
1.管理人报酬 | 9025319.77 |
2.托管费 | 1504219.92 |
3.销售服务费 | 41011.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209790.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45497253.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45497253.86 |
一、收入: | 84708155.87 |
1.利息收入 | 228662.32 |
存款利息收入 | 228662.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-937012.99 |
股票投资收益 | -4801245.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2261202.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1603030.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84413720.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1002786.16 |
减:二、费用 | 5943795.01 |
1.管理人报酬 | 4991707.98 |
2.托管费 | 831951.31 |
3.销售服务费 | 11357.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108728.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78764360.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78764360.86 |