华富竞争力优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
558588.97 |
存出保证金 |
196085.21 |
交易性金融资产 |
484840247.14 |
股票投资 |
454918464.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29921782.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5724829.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16749.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
581993090.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2725.22 |
应付赎回款 |
67393408.68 |
应付管理人报酬 |
603518.2 |
应付托管费 |
100586.35 |
应付销售服务费 |
8733.48 |
应付税费 |
140.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
901665.64 |
负债合计 |
69010778.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
303649113.73 |
所有者权益合计 |
512982311.7 |
负债和所有者权益合计 |
581993090.05 |
资产: |
银行存款 |
86730107.32 |
结算备付金 |
1437481.51 |
存出保证金 |
233835.38 |
交易性金融资产 |
1076467843.36 |
股票投资 |
1007315884.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69151958.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3595624.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20498.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1168485390.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8401480.87 |
应付赎回款 |
33395.19 |
应付管理人报酬 |
1429691.31 |
应付托管费 |
238281.87 |
应付销售服务费 |
10262.77 |
应付税费 |
754.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1345038.52 |
负债合计 |
11458905.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
557659850.9 |
所有者权益合计 |
1157026484.64 |
负债和所有者权益合计 |
1168485390.08 |