| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.087 | 0.12% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0858 | 0.12% |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.0932 | 0.11% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.468 | 1.88% |
| 华富天益货币B | 0.4679 | 1.88% |
| 华富天盈货币B | 0.4117 | 1.75% |
| 华富货币B | 0.363 | 1.57% |
| 华富天盈货币A | 0.3413 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52446513.07 |
| 1.利息收入 | 432779.87 |
| 存款利息收入 | 419783.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73302714.64 |
| 股票投资收益 | -77252519.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -292546.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4242351.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19834499.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588922.09 |
| 减：二、费用 | 16013226.72 |
| 1.管理人报酬 | 13477689.52 |
| 2.托管费 | 2246281.59 |
| 3.销售服务费 | 73490.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215487.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68459739.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68459739.79 |
| 一、收入： | 119846981.22 |
| 1.利息收入 | 295161.32 |
| 存款利息收入 | 282164.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30220677.88 |
| 股票投资收益 | 26755996.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 511777.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2952904.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89246211.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84930.22 |
| 减：二、费用 | 9678908.87 |
| 1.管理人报酬 | 8186016.92 |
| 2.托管费 | 1364336.18 |
| 3.销售服务费 | 18981.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109379.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110168072.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110168072.35 |
