名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.58% | -1.65% | -5.95% | 1.27% | 8.58% | 8.10% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
424|4125 | 3445|4310 | 3209|4319 | 776|4271 | 463|4125 | 83|3802 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0645 | 1.0645 | -0.43% | |
2024-07-01 | 1.0691 | 1.0691 | 0.72% | |
2024-06-30 | 1.0615 | 1.0615 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0616 | 1.0616 | 0.08% | |
2024-06-27 | 1.0607 | 1.0607 | -2.28% |
截至2024-03-31 招商匠心优选混合C期末总份额为6.11亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600188 | 兖矿能源 | 226.00 | 5379.28 | 5.29% |
01171 | 兖矿能源 | 160.00 | 2395.02 | 2.35% |
600048 | 保利发展 | 394.00 | 3599.05 | 3.54% |
00688 | 中国海外发展 | 334.00 | 3417.05 | 3.36% |
03690 | 美团-W | 86.00 | 7589.85 | 7.46% |
601872 | 招商轮船 | 841.00 | 6695.55 | 6.58% |
01109 | 华润置地 | 240.00 | 5399.49 | 5.31% |
600026 | 中远海能 | 274.00 | 4627.58 | 4.55% |
01138 | 中远海能 | 87.00 | 645.52 | 0.63% |
601975 | 招商南油 | 1476.00 | 5240.33 | 5.15% |