| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.20% | 0.06% | -3.13% | 1.57% | 13.12% | 6.65% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
340|4124 | 1704|4339 | 2728|4346 | 1095|4275 | 789|4143 | 94|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.065 | 1.065 | 0.61% | |
| 2024-07-19 | 1.0585 | 1.0585 | -1.53% | |
| 2024-07-18 | 1.0749 | 1.0749 | 0.76% | |
| 2024-07-17 | 1.0668 | 1.0668 | 0.31% | |
| 2024-07-16 | 1.0635 | 1.0635 | -0.08% |
截至2024-06-30 招商匠心优选混合A期末总份额为0.83亿份，相比减少2.73亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为2.99亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 100.00 | 1561.16 | 7.31% |
| 601872 | 招商轮船 | 183.00 | 1554.16 | 7.28% |
| 01109 | 华润置地 | 63.00 | 1543.24 | 7.23% |
| 00123 | 越秀地产 | 309.00 | 1438.60 | 6.74% |
| 03690 | 美团-W | 11.00 | 1156.89 | 5.42% |
| 00688 | 中国海外发展 | 85.00 | 1060.99 | 4.97% |
| 600031 | 三一重工 | 52.00 | 873.02 | 4.09% |
| 002439 | 启明星辰 | 50.00 | 869.21 | 4.07% |
| 600309 | 万华化学 | 9.00 | 793.24 | 3.71% |
| 00960 | 龙湖集团 | 63.00 | 616.80 | 2.89% |
