名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31.52元 |
本期利润 | -29.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.92% |
本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
期末基金资产净值 | 2843.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0376元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2.3元 |
本期利润 | -30.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.97% |
本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 133.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
期末基金资产净值 | 3681.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0395元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.23% |