汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4255494.96 |
| 存出保证金 |
8133.93 |
| 交易性金融资产 |
173646156.85 |
| 股票投资 |
20636184.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153009972.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-26.51 |
| 应收证券清算款 |
1373340.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179949674.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41506687.84 |
| 应付证券清算款 |
1360252.94 |
| 应付赎回款 |
83357.52 |
| 应付管理人报酬 |
70116.72 |
| 应付托管费 |
17529.2 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
5922.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197669.27 |
| 负债合计 |
43241536.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131346185.61 |
| 所有者权益合计 |
136708138.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
179949674.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353221.5 |
| 结算备付金 |
6195047.65 |
| 存出保证金 |
9339.0 |
| 交易性金融资产 |
224460890.49 |
| 股票投资 |
32704522.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191756367.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1760302.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
175503.82 |
| 应收申购款 |
19.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232954324.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57544868.28 |
| 应付证券清算款 |
1709263.51 |
| 应付赎回款 |
112264.9 |
| 应付管理人报酬 |
86005.19 |
| 应付托管费 |
21501.29 |
| 应付销售服务费 |
1.18 |
| 应付税费 |
9434.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169625.07 |
| 负债合计 |
59652964.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166521596.29 |
| 所有者权益合计 |
173301360.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
232954324.72 |
