| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6627273.19 |
| 1.利息收入 | 107045.8 |
| 存款利息收入 | 103565.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6180072.93 |
| 股票投资收益 | -267138.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5735491.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 711719.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340154.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2963794.87 |
| 1.管理人报酬 | 1135711.7 |
| 2.托管费 | 267102.72 |
| 3.销售服务费 | 10.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1339484.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1339484.2 |
| 6.其他费用 | 208888.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3663478.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3663478.32 |
| 一、收入： | 5028392.54 |
| 1.利息收入 | 57411.26 |
| 存款利息收入 | 57214.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3131397.55 |
| 股票投资收益 | -166603.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2824162.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473838.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1839583.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1674481.97 |
| 1.管理人报酬 | 670130.15 |
| 2.托管费 | 150707.35 |
| 3.销售服务费 | 3.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 742376.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 742376.74 |
| 6.其他费用 | 104036.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3353910.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3353910.57 |
