景顺长城创业板50ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
71753.13 |
存出保证金 |
74851.16 |
交易性金融资产 |
143861857.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
143861857.78 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3793440.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156478491.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
743610.46 |
应付赎回款 |
5927518.87 |
应付管理人报酬 |
2601.06 |
应付托管费 |
520.21 |
应付销售服务费 |
27861.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150006.83 |
负债合计 |
6852118.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
196223990.26 |
所有者权益合计 |
149626372.37 |
负债和所有者权益合计 |
156478491.15 |
资产: |
银行存款 |
14568017.18 |
结算备付金 |
50376.12 |
存出保证金 |
271169.12 |
交易性金融资产 |
230813037.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
228790845.09 |
债券投资 |
2022192.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
714776.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
246417376.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1827427.27 |
应付管理人报酬 |
5953.04 |
应付托管费 |
1190.62 |
应付销售服务费 |
31540.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
327570.26 |
负债合计 |
2193682.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
270571121.47 |
所有者权益合计 |
244223694.77 |
负债和所有者权益合计 |
246417376.77 |