景顺长城创业板50ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
71753.13 |
| 存出保证金 |
74851.16 |
| 交易性金融资产 |
143861857.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
143861857.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3793440.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156478491.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
743610.46 |
| 应付赎回款 |
5927518.87 |
| 应付管理人报酬 |
2601.06 |
| 应付托管费 |
520.21 |
| 应付销售服务费 |
27861.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150006.83 |
| 负债合计 |
6852118.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196223990.26 |
| 所有者权益合计 |
149626372.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
156478491.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14568017.18 |
| 结算备付金 |
50376.12 |
| 存出保证金 |
271169.12 |
| 交易性金融资产 |
230813037.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
228790845.09 |
| 债券投资 |
2022192.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
714776.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246417376.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1827427.27 |
| 应付管理人报酬 |
5953.04 |
| 应付托管费 |
1190.62 |
| 应付销售服务费 |
31540.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327570.26 |
| 负债合计 |
2193682.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270571121.47 |
| 所有者权益合计 |
244223694.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
246417376.77 |
