| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
| 国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
| 国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
| 国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.75% | -2.15% | -4.36% | -4.82% | 0.09% | -15.89% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
338|773 | 284|793 | 352|792 | 458|783 | 449|774 | 322|741 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.1413 | 2.1413 | -0.74% | |
| 2024-07-19 | 2.1572 | 2.1572 | -0.60% | |
| 2024-07-18 | 2.1703 | 2.1703 | 0.56% | |
| 2024-07-17 | 2.1583 | 2.1583 | 0.61% | |
| 2024-07-16 | 2.1453 | 2.1453 | -0.20% |
截至2024-06-30 国富中小盘股票C期末总份额为0.38亿份，相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601577 | 长沙银行 | 3007.00 | 24599.85 | 8.03% |
| 601128 | 常熟银行 | 3105.00 | 23507.21 | 7.67% |
| 002568 | 百润股份 | 1226.00 | 20636.34 | 6.73% |
| 000651 | 格力电器 | 500.00 | 19648.69 | 6.41% |
| 601155 | 新城控股 | 2158.00 | 19142.94 | 6.25% |
| 603605 | 珀莱雅 | 118.00 | 13106.14 | 4.28% |
| 002003 | 伟星股份 | 988.00 | 12400.90 | 4.05% |
| 601658 | 邮储银行 | 2383.00 | 12081.91 | 3.94% |
| 600325 | 华发股份 | 1587.00 | 10318.99 | 3.37% |
| 300003 | 乐普医疗 | 611.00 | 9071.39 | 2.96% |
