名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富金融地产混合C | 1.1338 | 0.58% |
国富金融地产混合A | 1.1024 | 0.57% |
国富全球科技互联混合… | 22.2603354 | 0.46% |
国富全球科技互联混合… | 3.2387 | 0.45% |
国富兴海回报混合 | 0.8809 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.43 | 1.73% |
国富日日收益货币B | 0.3957 | 1.48% |
国富日日收益货币A | 0.3315 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4200591.98元 |
本期利润 | -6229869.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1613元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.71% |
本期基金份额净值增长率 | -20.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18726780.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4544元 |
期末基金资产净值 | 24254446.59元 |
期末基金份额净值 | 0.5886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -707952.53元 |
本期利润 | -1757553.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0503元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.96% |
本期基金份额净值增长率 | -5.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15083017.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3699元 |
期末基金资产净值 | 28407703.16元 |
期末基金份额净值 | 0.6966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.49% |