国富港股通远见价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
41104447.69 |
| 存出保证金 |
61892.09 |
| 交易性金融资产 |
1229756286.51 |
| 股票投资 |
1164036304.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65719982.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
539935.58 |
| 应收申购款 |
50787.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1344129543.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57784368.91 |
| 应付赎回款 |
5297831.29 |
| 应付管理人报酬 |
1296406.49 |
| 应付托管费 |
216067.73 |
| 应付销售服务费 |
8290.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2965966.2 |
| 负债合计 |
67568931.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2161912814.55 |
| 所有者权益合计 |
1276560612.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1344129543.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111718288.32 |
| 结算备付金 |
69552520.87 |
| 存出保证金 |
629245.9 |
| 交易性金融资产 |
1296625525.5 |
| 股票投资 |
1214955385.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81670140.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76110397.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11469145.54 |
| 应收申购款 |
131083.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1566236206.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
293.74 |
| 应付赎回款 |
1646835.16 |
| 应付管理人报酬 |
1931936.57 |
| 应付托管费 |
321989.45 |
| 应付销售服务费 |
9350.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2723397.47 |
| 负债合计 |
6633803.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2236039922.7 |
| 所有者权益合计 |
1559602403.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1566236206.99 |
