| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合C | 1.1338 | 0.58% |
| 国富金融地产混合A | 1.1024 | 0.57% |
| 国富全球科技互联混合… | 22.2603354 | 0.46% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.2387 | 0.45% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8809 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.43 | 1.73% |
| 国富日日收益货币B | 0.3957 | 1.48% |
| 国富日日收益货币A | 0.3315 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -309332644.66 |
| 1.利息收入 | 964578.66 |
| 存款利息收入 | 951649.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152060981.69 |
| 股票投资收益 | -184527792.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1378297.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82798.86 |
| 股利收益 | 31005714.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158345121.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108879.54 |
| 减：二、费用 | 25272470.68 |
| 1.管理人报酬 | 21319016.32 |
| 2.托管费 | 3553169.38 |
| 3.销售服务费 | 89412.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310574.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334605115.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334605115.34 |
| 一、收入： | -87601846.33 |
| 1.利息收入 | 446985.87 |
| 存款利息收入 | 446985.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19079849.46 |
| 股票投资收益 | 2723424.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913770.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82798.86 |
| 股利收益 | 15359855.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107200129.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71447.52 |
| 减：二、费用 | 14098436.11 |
| 1.管理人报酬 | 11920292.9 |
| 2.托管费 | 1986715.48 |
| 3.销售服务费 | 35049.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156079.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101700282.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101700282.44 |
