名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5499 | 2.09% |
富国安益货币B | 0.5498 | 2.09% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4545 | 1.94% |
富国安益货币E | 0.4897 | 1.86% |
富国安益货币C | 0.4846 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1749496171.5 |
1.利息收入 | 677504273.41 |
存款利息收入 | 358881919.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1071991898.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1071991898.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 232237202.89 |
1.管理人报酬 | 96942923.59 |
2.托管费 | 34622472.75 |
3.销售服务费 | 10758718.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 89315870.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89315870.01 |
6.其他费用 | 468302.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1517258968.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1517258968.61 |
一、收入: | 845186992.16 |
1.利息收入 | 329030278.21 |
存款利息收入 | 170642704.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
516156713.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 516156713.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 109269784.24 |
1.管理人报酬 | 46426688.2 |
2.托管费 | 16580960.08 |
3.销售服务费 | 3612495.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42367743.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42367743.56 |
6.其他费用 | 230353.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
735917207.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
735917207.92 |