国投瑞银国家安全混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1351210.41 |
| 存出保证金 |
230127.39 |
| 交易性金融资产 |
2727853212.95 |
| 股票投资 |
2671886558.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55966654.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
420727.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1267796.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
66363.29 |
| 资产总计 |
2832128075.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3249647.5 |
| 应付赎回款 |
3350711.84 |
| 应付管理人报酬 |
2809095.7 |
| 应付托管费 |
468182.62 |
| 应付销售服务费 |
85154.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1572232.64 |
| 负债合计 |
11535025.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2862781672.24 |
| 所有者权益合计 |
2820593050.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2832128075.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197388513.82 |
| 结算备付金 |
4171277.16 |
| 存出保证金 |
454927.16 |
| 交易性金融资产 |
3460397506.82 |
| 股票投资 |
3460397506.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30275254.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7260651.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
161488.13 |
| 资产总计 |
3700109619.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33800824.93 |
| 应付管理人报酬 |
4220815.28 |
| 应付托管费 |
703469.23 |
| 应付销售服务费 |
148209.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2055238.54 |
| 负债合计 |
40928557.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3161570771.77 |
| 所有者权益合计 |
3659181061.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3700109619.5 |
