国投瑞银国家安全混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1351210.41 |
存出保证金 |
230127.39 |
交易性金融资产 |
2727853212.95 |
股票投资 |
2671886558.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55966654.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
420727.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1267796.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
66363.29 |
资产总计 |
2832128075.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3249647.5 |
应付赎回款 |
3350711.84 |
应付管理人报酬 |
2809095.7 |
应付托管费 |
468182.62 |
应付销售服务费 |
85154.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1572232.64 |
负债合计 |
11535025.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
2862781672.24 |
所有者权益合计 |
2820593050.31 |
负债和所有者权益合计 |
2832128075.33 |
资产: |
银行存款 |
197388513.82 |
结算备付金 |
4171277.16 |
存出保证金 |
454927.16 |
交易性金融资产 |
3460397506.82 |
股票投资 |
3460397506.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30275254.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7260651.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
161488.13 |
资产总计 |
3700109619.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
33800824.93 |
应付管理人报酬 |
4220815.28 |
应付托管费 |
703469.23 |
应付销售服务费 |
148209.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2055238.54 |
负债合计 |
40928557.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
3161570771.77 |
所有者权益合计 |
3659181061.79 |
负债和所有者权益合计 |
3700109619.5 |