| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.42% | 0.55% | -2.13% | 0.88% | 11.81% | -16.24% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1220|2217 | 43|2245 | 763|2243 | 416|2228 | 226|2222 | 1297|2147 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.918 | 0.918 | -2.86% | |
| 2024-07-22 | 0.945 | 0.945 | 0.64% | |
| 2024-07-19 | 0.939 | 0.939 | 1.19% | |
| 2024-07-18 | 0.928 | 0.928 | 2.20% | |
| 2024-07-17 | 0.908 | 0.908 | -0.55% |
截至2024-06-30 国投瑞银国家安全混合C期末总份额为1.81亿份，相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.78亿份，赎回数为0.60亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600038 | 中直股份 | 590.00 | 24262.60 | 9.27% |
| 600760 | 中航沈飞 | 586.00 | 23505.14 | 8.98% |
| 600765 | 中航重机 | 1140.00 | 23260.41 | 8.89% |
| 000738 | 航发控制 | 1156.00 | 23214.57 | 8.87% |
| 000768 | 中航西飞 | 959.00 | 23055.05 | 8.81% |
| 600685 | 中船防务 | 772.00 | 21561.81 | 8.24% |
| 600879 | 航天电子 | 2386.00 | 18544.04 | 7.09% |
| 688568 | 中科星图 | 233.00 | 11161.40 | 4.27% |
| 600435 | 北方导航 | 1114.00 | 9608.46 | 3.67% |
| 002149 | 西部材料 | 670.00 | 9367.09 | 3.58% |
