上银慧增利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10837371.04 |
| 存出保证金 |
6478.89 |
| 交易性金融资产 |
13072836882.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13001943891.2 |
| 资产支持证券投资 |
70892991.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3663039766.93 |
| 应收证券清算款 |
252295.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192182.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25975615325.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3827092.4 |
| 应付托管费 |
1275697.48 |
| 应付销售服务费 |
272161.98 |
| 应付税费 |
111798.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604488.09 |
| 负债合计 |
6091237.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25969524087.8 |
| 所有者权益合计 |
25969524087.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
25975615325.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6209749849.74 |
| 结算备付金 |
35741076.3 |
| 存出保证金 |
1714.4 |
| 交易性金融资产 |
14101354196.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13944405402.9 |
| 资产支持证券投资 |
156948793.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3482501975.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22001161.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23851349973.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1951226909.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3636038.49 |
| 应付托管费 |
1212012.82 |
| 应付销售服务费 |
242409.18 |
| 应付税费 |
219248.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20296157.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516210.92 |
| 负债合计 |
1977348987.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21874000986.8 |
| 所有者权益合计 |
21874000986.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
23851349973.9 |
