名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 706249671.46 |
1.利息收入 | 399044289.66 |
存款利息收入 | 184575671.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
307204847.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 303252198.11 |
资产支持证券投资收益 | 3952648.98 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
534.71 |
减:二、费用 | 75882809.37 |
1.管理人报酬 | 42696395.85 |
2.托管费 | 14232131.97 |
3.销售服务费 | 2863589.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15473980.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15473980.85 |
6.其他费用 | 431428.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
630366862.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
630366862.09 |
一、收入: | 347811515.9 |
1.利息收入 | 208289036.79 |
存款利息收入 | 89367282.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
139522090.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137524454.2 |
资产支持证券投资收益 | 1997636.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388.88 |
减:二、费用 | 35437771.81 |
1.管理人报酬 | 20871893.27 |
2.托管费 | 6957297.86 |
3.销售服务费 | 1391483.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5917347.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5917347.51 |
6.其他费用 | 204724.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
312373744.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
312373744.09 |